浦银安盛6个月持有期债券A 净资产规模 0.34 亿元，比上期增加 18.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 94.96 | 0.01 | 0.78 | 0.05 | 4.26 | 0.34 | 1.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 81.68 | 0.00 | 0.59 | 0.09 | 17.73 | 0.29 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 92.90 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 7.00 | 0.28 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 98.60 | 0.01 | 1.39 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 71.38 | 0.04 | 6.15 | 0.14 | 22.47 | 0.28 | 0.64 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 93.66 | 0.03 | 6.33 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.41 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 98.79 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.28 | 0.54 | 0.73 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 91.29 | 0.01 | 0.84 | 0.05 | 7.87 | 0.54 | 0.63 |