浦银安盛6个月持有期债券A 报告期末总份额 0.30 亿份，比上期增加 16.67% , 期末净资产 0.34 亿元，比上期增加 18.75% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 16.67 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.51 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.30 | 0.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.01 | 0.28 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.25 | 0.26 | -48.56 | 0.28 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -0.21 | 0.54 |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.13 | 0.51 | -6.41 | 0.54 |