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- 基金估值：
- [01-15]
- 累计分红：
- 0.3235元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2013-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
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现任基金经理
- 姓名：
- 曹治国
- 上任日期：
- 2025-04-02
- 简历：
- 曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士，2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据以及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月，先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理，董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2019年3月1日起任浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理，2019年3月1日起任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。自2020年03月26日起至2022年3月1日任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年03月26日起任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年03月30日起至2025年4月2日任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年08月20日起至2023年2月17日任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年08月20日至2021年12月14日任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年09月17日起至2023年1月31日任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年04月13日起任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年06月08日起任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年06月22日起任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年01月18日起任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月21日起任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年12月06日起任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2025年4月2日起任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 曹治国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 3.86% | 18.47% | 5.10% | 2025-04-02~至今 | |
| 浦银悦享30天持有债券A | 5.88% | 33.68% | 2.78% | 2023-12-06~至今 | |
| 浦银悦享30天持有债券C | 5.44% | 33.68% | 2.57% | 2023-12-06~至今 | |
| 浦银中短债A | 8.04% | 20.03% | 2.73% | 2023-02-21~至今 | |
| 浦银中短债C | 7.73% | 20.03% | 2.63% | 2023-02-21~至今 | |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 10.23% | 23.09% | 3.34% | 2023-01-18~至今 | |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 10.71% | 21.48% | 2.91% | 2022-06-22~至今 | |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 9.92% | 21.48% | 2.71% | 2022-06-22~至今 | |
| 浦银安盛日日盈货币E | 7.60% | 11.87% | 1.65% | 2021-07-12~至今 | |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 14.06% | 10.86% | 2.91% | 2021-06-08~至今 | |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 13.03% | 10.86% | 2.71% | 2021-06-08~至今 | |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 15.45% | 16.85% | 3.08% | 2021-04-13~至今 | |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 21.66% | 43.54% | 3.45% | 2020-03-26~至今 | |
| 浦银安盛日日丰A | 14.69% | 32.56% | 2.02% | 2019-03-01~至今 | |
| 浦银安盛日日丰B | 15.96% | 32.56% | 2.18% | 2019-03-01~至今 | |
| 浦银安盛日日丰D | 14.08% | 32.56% | 1.94% | 2019-03-01~至今 | |
| 浦银安盛日日盈货币A | 12.92% | 32.56% | 1.79% | 2019-03-01~至今 | |
| 浦银安盛日日盈货币B | 14.79% | 32.56% | 2.03% | 2019-03-01~至今 | |
| 浦银安盛日日盈货币D | 12.92% | 32.56% | 1.79% | 2019-03-01~至今 | |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 15.84% | 21.95% | 2.98% | 2020-03-30~2025-04-02 | |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 7.60% | -4.16% | 2.97% | 2020-08-20~2023-02-17 | |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 6.67% | -4.16% | 2.62% | 2020-08-20~2023-02-17 | |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 4.42% | 26.18% | 2.26% | 2020-03-26~2022-03-01 | |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 1.86% | 8.85% | 1.41% | 2020-08-20~2021-12-14 | |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 1.63% | 8.85% | 1.23% | 2020-08-20~2021-12-14 |
历任基金经理
| 姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 章潇枫 | 2023-12-28 | 2025-04-02 | 1年97天 | 4.70% |
| 杨鑫 | 2022-12-02 | 2024-01-16 | 1年46天 | 1.92% |
| 郑双超 | 2021-12-28 | 2024-01-16 | 2年20天 | 3.37% |
| 刘大巍 | 2016-08-17 | 2022-12-02 | 6年109天 | 19.29% |
| 薛铮 | 2013-05-16 | 2016-08-25 | 3年103天 | 18.47% |