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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8930元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2008-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5289 |
2.4219 |
-0.0162 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.5387 |
2.4317 |
0.0319 |
1.27 |
| 2025-12-29 |
1.5194 |
2.4124 |
-0.0357 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
1.5410 |
2.4340 |
0.0237 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
1.5267 |
2.4197 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5276 |
2.4206 |
0.0126 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.5200 |
2.4130 |
0.0204 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
1.5077 |
2.4007 |
0.0480 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
1.4787 |
2.3717 |
0.0093 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.4731 |
2.3661 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.4773 |
2.3703 |
0.0776 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
1.4304 |
2.3234 |
-0.0554 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
1.4639 |
2.3569 |
-0.0235 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
1.4781 |
2.3711 |
0.0359 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.4564 |
2.3494 |
-0.0429 |
-1.75 |
| 2025-12-10 |
1.4823 |
2.3753 |
0.0175 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
1.4717 |
2.3647 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.4715 |
2.3645 |
0.0377 |
1.57 |
| 2025-12-05 |
1.4487 |
2.3417 |
0.0473 |
2.01 |
| 2025-12-04 |
1.4201 |
2.3131 |
0.0020 |
0.08 |