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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡春红
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.3324 |
3.3324 |
-0.0138 |
-0.41 |
| 2026-01-12 |
3.3462 |
3.3462 |
0.0780 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
3.2682 |
3.2682 |
0.0815 |
2.56 |
| 2026-01-08 |
3.1867 |
3.1867 |
-0.0169 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
3.2036 |
3.2036 |
0.0168 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
3.1868 |
3.1868 |
0.0578 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0658 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
3.0632 |
3.0632 |
-0.0033 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
3.0665 |
3.0665 |
0.0238 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
3.0427 |
3.0427 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
3.0434 |
3.0434 |
0.0216 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
3.0218 |
3.0218 |
0.0134 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
3.0084 |
3.0084 |
0.0244 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0139 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
2.9979 |
2.9979 |
0.0125 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
2.9854 |
2.9854 |
0.0566 |
1.93 |
| 2025-12-18 |
2.9288 |
2.9288 |
-0.0148 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.9436 |
2.9436 |
0.0561 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
2.8875 |
2.8875 |
-0.0313 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
2.9188 |
2.9188 |
-0.0220 |
-0.75 |