加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡春红
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3681 |
3.3681 |
-0.0661 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
3.4342 |
3.4342 |
0.0163 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
3.4179 |
3.4179 |
0.0093 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
3.4086 |
3.4086 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
3.4100 |
3.4100 |
0.0465 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
3.3635 |
3.3635 |
0.0026 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
3.3609 |
3.3609 |
-0.0674 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
3.4283 |
3.4283 |
0.0075 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
3.4208 |
3.4208 |
0.1169 |
3.54 |
| 2026-02-02 |
3.3039 |
3.3039 |
-0.0847 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
3.3886 |
3.3886 |
-0.0781 |
-2.25 |
| 2026-01-29 |
3.4667 |
3.4667 |
-0.0376 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
3.5043 |
3.5043 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
3.5026 |
3.5026 |
0.0301 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
3.4725 |
3.4725 |
-0.0282 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
3.5007 |
3.5007 |
0.1330 |
3.95 |
| 2026-01-22 |
3.3677 |
3.3677 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
3.3672 |
3.3672 |
0.0291 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
3.3381 |
3.3381 |
-0.0142 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
3.3523 |
3.3523 |
0.0015 |
0.04 |