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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 黄峰
- 成立日期：
- 2007-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6092 |
1.9292 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.6087 |
1.9287 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.6089 |
1.9289 |
-0.0283 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.6260 |
1.9460 |
-0.0128 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
1.6337 |
1.9537 |
0.0313 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.6148 |
1.9348 |
0.0070 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.6106 |
1.9306 |
-0.0106 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.6170 |
1.9370 |
0.0152 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
1.6078 |
1.9278 |
0.0565 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
1.5737 |
1.8937 |
-0.0853 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
1.6252 |
1.9452 |
-0.0333 |
-1.22 |
| 2026-01-29 |
1.6453 |
1.9653 |
-0.0868 |
-3.09 |
| 2026-01-28 |
1.6977 |
2.0177 |
0.0257 |
0.92 |
| 2026-01-27 |
1.6822 |
2.0022 |
0.0330 |
1.20 |
| 2026-01-26 |
1.6623 |
1.9823 |
-0.0398 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.6863 |
2.0063 |
0.0664 |
2.44 |
| 2026-01-22 |
1.6462 |
1.9662 |
-0.0413 |
-1.49 |
| 2026-01-21 |
1.6711 |
1.9911 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-01-20 |
1.6740 |
1.9940 |
-0.0229 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
1.6878 |
2.0078 |
0.0157 |
0.57 |