海富通精选贰号混合 净资产规模 2.83 亿元，比上期增加 11.75% , 股票配置占比上期增加 13.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.20 | 75.97 | 0.58 | 19.87 | 0.07 | 2.50 | 0.05 | 1.66 | 2.83 | 2.90 |
| 2024-06-30 | 1.93 | 76.05 | 0.54 | 21.13 | 0.07 | 2.81 | 0.00 | 0.01 | 2.53 | 2.54 |
| 2024-03-31 | 2.11 | 76.18 | 0.57 | 20.59 | 0.08 | 2.83 | 0.01 | 0.40 | 2.73 | 2.77 |
| 2023-12-31 | 2.26 | 76.90 | 0.60 | 20.42 | 0.07 | 2.22 | 0.01 | 0.46 | 2.91 | 2.94 |
| 2023-09-30 | 2.42 | 77.48 | 0.64 | 20.42 | 0.06 | 2.02 | 0.00 | 0.08 | 3.11 | 3.12 |
| 2023-06-30 | 2.58 | 75.73 | 0.70 | 20.45 | 0.09 | 2.52 | 0.04 | 1.30 | 3.39 | 3.40 |
| 2023-03-31 | 2.62 | 77.13 | 0.68 | 19.97 | 0.10 | 2.88 | 0.00 | 0.02 | 3.36 | 3.40 |
| 2022-12-31 | 2.56 | 75.89 | 0.71 | 21.08 | 0.09 | 2.53 | 0.02 | 0.50 | 3.34 | 3.37 |