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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 黄峰
- 成立日期：
- 2007-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2907.23 |
|
9.03% |
| 2 |
北方华创 |
2829.29 |
|
8.78% |
| 3 |
北汽蓝谷 |
2522.36 |
|
7.83% |
| 4 |
万辰集团 |
2132.17 |
|
6.62% |
| 5 |
拓荆科技 |
2065.75 |
|
6.41% |
| 6 |
赛力斯 |
2058.84 |
|
6.39% |
| 7 |
江淮汽车 |
1927.46 |
|
5.98% |
| 8 |
中宠股份 |
1530.85 |
|
4.75% |
| 9 |
潮宏基 |
1445.29 |
|
4.49% |
| 10 |
依依股份 |
963.02 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
3533.36 |
34.90 |
10.97% |
| 2 |
25国债08 |
1610.15 |
16.00 |
5.00% |
| 3 |
25国债01 |
1430.98 |
14.20 |
4.44% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.55% |
9.90% |
4.70% |
19.71% |
21.40% |
7.55% |
16.56% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
531/10633 |
1482/10633 |
2792/10633 |
4446/10633 |
5587/10633 |
803/10633 |
4526/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6434 |
1.9634 |
0.0799 |
3.02% |
| 2026-01-06 |
1.5952 |
1.9152 |
0.0494 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
1.5654 |
1.8854 |
0.0618 |
2.44% |
| 2025-12-31 |
1.5281 |
1.8481 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.5266 |
1.8466 |
-0.0128 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2008-12-23 |
2008-12-25 |
2008-12-25 |
2008-12-26 |
0.3200 |
