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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 黄峰
- 成立日期：
- 2007-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2907.23 |
|
9.03% |
| 2 |
北方华创 |
2829.29 |
|
8.78% |
| 3 |
北汽蓝谷 |
2522.36 |
|
7.83% |
| 4 |
万辰集团 |
2132.17 |
|
6.62% |
| 5 |
拓荆科技 |
2065.75 |
|
6.41% |
| 6 |
赛力斯 |
2058.84 |
|
6.39% |
| 7 |
江淮汽车 |
1927.46 |
|
5.98% |
| 8 |
中宠股份 |
1530.85 |
|
4.75% |
| 9 |
潮宏基 |
1445.29 |
|
4.49% |
| 10 |
依依股份 |
963.02 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
3533.36 |
34.90 |
10.97% |
| 2 |
25国债08 |
1610.15 |
16.00 |
5.00% |
| 3 |
25国债01 |
1430.98 |
14.20 |
4.44% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
12.34% |
8.70% |
24.67% |
22.54% |
9.83% |
17.78% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1854/10649 |
2383/10649 |
3245/10649 |
3686/10649 |
5546/10649 |
1452/10649 |
4371/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6783 |
1.9983 |
0.0353 |
1.29% |
| 2026-01-15 |
1.6570 |
1.9770 |
0.0358 |
1.32% |
| 2026-01-14 |
1.6354 |
1.9554 |
0.0312 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
1.6166 |
1.9366 |
-0.0458 |
-1.68% |
| 2026-01-12 |
1.6442 |
1.9642 |
0.0146 |
0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2008-12-23 |
2008-12-25 |
2008-12-25 |
2008-12-26 |
0.3200 |
