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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 黄峰
- 成立日期：
- 2007-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5281 |
1.8481 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.5266 |
1.8466 |
-0.0128 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.5343 |
1.8543 |
-0.0152 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.5435 |
1.8635 |
-0.0152 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.5527 |
1.8727 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.5538 |
1.8738 |
0.0088 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.5485 |
1.8685 |
0.0093 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.5429 |
1.8629 |
0.0509 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
1.5122 |
1.8322 |
0.0298 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.4942 |
1.8142 |
-0.0234 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
1.5083 |
1.8283 |
0.0239 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.4939 |
1.8139 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-15 |
1.4921 |
1.8121 |
-0.0312 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
1.5109 |
1.8309 |
0.0351 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
1.4897 |
1.8097 |
-0.0116 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.4967 |
1.8167 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.4975 |
1.8175 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
1.5027 |
1.8227 |
0.0121 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.4954 |
1.8154 |
0.0094 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.4897 |
1.8097 |
0.0146 |
0.59 |