加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0104 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0172 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0047 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0145 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0125 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0181 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0317 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0069 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0198 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0049 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0060 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0173 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0100 |
-0.99 |