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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0061 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0088 |
-1.31 |
| 2026-02-11 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0031 |
0.46 |
| 2026-02-10 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0030 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0030 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0025 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0072 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0064 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0261 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0018 |
0.26 |
| 2026-01-29 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0070 |
1.03 |
| 2026-01-28 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0054 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0132 |
-1.93 |
| 2026-01-26 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0119 |
1.77 |
| 2026-01-23 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0065 |
-0.96 |
| 2026-01-20 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0090 |
1.34 |