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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
2032.23 |
|
11.37% |
| 2 |
温氏股份 |
1748.78 |
|
9.78% |
| 3 |
海大集团 |
1701.56 |
|
9.52% |
| 4 |
新希望 |
1436.39 |
|
8.03% |
| 5 |
梅花生物 |
1372.19 |
|
7.67% |
| 6 |
大北农 |
908.72 |
|
5.08% |
| 7 |
圣农发展 |
725.89 |
|
4.06% |
| 8 |
生物股份 |
699.22 |
|
3.91% |
| 9 |
天康生物 |
521.13 |
|
2.91% |
| 10 |
立华股份 |
469.63 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
1.82% |
-2.12% |
4.89% |
19.78% |
1.33% |
-17.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5551/6543 |
5225/6543 |
5103/6543 |
5263/6543 |
4338/6543 |
5640/6543 |
6130/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0032 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0081 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0026 |
0.39% |
