平安中证畜牧养殖ETF 净资产规模 1.79 亿元，比上期增加 33.88% , 股票配置占比上期增加 34.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.67 | 0.00 | 0.26 | 1.79 | 1.79 |
| 2025-06-30 | 1.31 | 97.63 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.29 | 0.00 | 0.08 | 1.34 | 1.34 |
| 2025-03-31 | 1.45 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.36 | 0.00 | 0.05 | 1.46 | 1.47 |
| 2024-12-31 | 1.40 | 97.63 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.32 | 0.00 | 0.05 | 1.43 | 1.43 |
| 2024-09-30 | 1.72 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.07 | 0.01 | 0.45 | 1.77 | 1.78 |
| 2024-06-30 | 1.54 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.15 | 0.00 | 0.09 | 1.59 | 1.59 |
| 2024-03-31 | 1.60 | 97.59 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.24 | 0.00 | 0.17 | 1.64 | 1.64 |
| 2023-12-31 | 1.91 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.44 | 0.00 | 0.02 | 1.96 | 1.96 |