加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0050 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0081 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0026 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0048 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0028 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0056 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0093 |
-1.37 |
| 2025-12-23 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0047 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0066 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0049 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0040 |
-0.59 |
| 2025-12-16 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0067 |
0.99 |
| 2025-12-12 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0067 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0078 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0051 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0084 |
-1.23 |