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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,翁欣
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-30 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0069 |
-1.30 |
| 2026-06-29 |
0.5311 |
0.5311 |
0.0161 |
3.13 |
| 2026-06-26 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0021 |
0.41 |
| 2026-06-25 |
0.5129 |
0.5129 |
-0.0039 |
-0.75 |
| 2026-06-24 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0116 |
-2.20 |
| 2026-06-23 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0020 |
-0.38 |
| 2026-06-22 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0037 |
0.70 |
| 2026-06-18 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0107 |
-1.99 |
| 2026-06-17 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0080 |
-1.47 |
| 2026-06-16 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0071 |
-1.29 |
| 2026-06-15 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2026-06-12 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0065 |
1.19 |
| 2026-06-11 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0036 |
-0.65 |
| 2026-06-10 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0022 |
0.40 |
| 2026-06-09 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2026-06-08 |
0.5489 |
0.5489 |
-0.0053 |
-0.96 |
| 2026-06-05 |
0.5542 |
0.5542 |
-0.0027 |
-0.48 |
| 2026-06-04 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0143 |
-2.50 |
| 2026-06-03 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0064 |
-1.11 |
| 2026-06-02 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0127 |
-2.15 |