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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0328 |
-3.15 |
| 2026-04-01 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0317 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0375 |
-3.59 |
| 2026-03-30 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0277 |
-2.58 |
| 2026-03-25 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0262 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0178 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0552 |
-5.10 |
| 2026-03-20 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0198 |
-1.80 |
| 2026-03-19 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0300 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0282 |
2.55 |
| 2026-03-17 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0308 |
-2.71 |
| 2026-03-16 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0240 |
2.16 |
| 2026-03-13 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0145 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0135 |
-1.18 |
| 2026-03-10 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0263 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0225 |
-1.97 |