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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
14445.50 |
|
9.65% |
| 2 |
寒武纪 |
14369.76 |
|
9.60% |
| 3 |
海光信息 |
12162.92 |
|
8.13% |
| 4 |
北方华创 |
10152.36 |
|
6.78% |
| 5 |
澜起科技 |
9168.53 |
|
6.13% |
| 6 |
兆易创新 |
7332.87 |
|
4.90% |
| 7 |
中微公司 |
6769.67 |
|
4.52% |
| 8 |
豪威集团 |
6665.67 |
|
4.45% |
| 9 |
芯原股份 |
3358.58 |
|
2.24% |
| 10 |
长电科技 |
3259.19 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.19% |
22.67% |
14.19% |
64.96% |
69.98% |
15.97% |
96.01% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
240/6556 |
323/6556 |
904/6556 |
305/6556 |
592/6556 |
261/6556 |
312/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0422 |
3.55% |
| 2026-01-15 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0185 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0191 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0410 |
-3.44% |
| 2026-01-12 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0219 |
1.87% |
