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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0213 |
1.87 |
| 2026-01-06 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0254 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0512 |
4.83 |
| 2025-12-31 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0154 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0115 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0139 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0097 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0293 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0092 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0242 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0192 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0290 |
-2.76 |
| 2025-12-12 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0187 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0167 |
-1.59 |