富国中证芯片产业ETF 净资产规模 14.97 亿元，比上期增加 28.23% , 股票配置占比上期增加 27.81% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.89 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.97 | 0.06 | 0.37 | 14.97 | 15.09 |
| 2025-06-30 | 11.65 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.07 | 11.67 | 11.70 |
| 2025-03-31 | 12.81 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 0.01 | 0.10 | 12.85 | 12.87 |
| 2024-12-31 | 12.22 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.90 | 0.20 | 1.63 | 12.26 | 12.54 |
| 2024-09-30 | 12.50 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.47 | 0.05 | 0.40 | 12.55 | 12.61 |
| 2024-06-30 | 9.89 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.52 | 0.01 | 0.06 | 9.93 | 9.95 |
| 2024-03-31 | 11.07 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.67 | 0.02 | 0.22 | 11.13 | 11.17 |
| 2023-12-31 | 14.06 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 14.08 | 14.11 |