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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2022-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0168 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0166 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2025-12-23 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0110 |
-0.96 |
| 2025-12-19 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0205 |
1.82 |
| 2025-12-18 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0080 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0487 |
-4.17 |
| 2025-12-12 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0157 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2025-12-09 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0119 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0156 |
-1.31 |
| 2025-12-05 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-04 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0304 |
2.61 |