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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2022-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0209 |
2.37 |
| 2026-06-23 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0051 |
0.58 |
| 2026-06-22 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0126 |
-1.42 |
| 2026-06-18 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0181 |
2.08 |
| 2026-06-17 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0121 |
-1.37 |
| 2026-06-16 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0191 |
-2.12 |
| 2026-06-15 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-06-12 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0278 |
3.17 |
| 2026-06-11 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0072 |
-0.81 |
| 2026-06-10 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0137 |
1.57 |
| 2026-06-09 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0119 |
-1.35 |
| 2026-06-08 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0272 |
-2.99 |
| 2026-06-05 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0091 |
-0.99 |
| 2026-06-04 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0106 |
-1.14 |
| 2026-06-03 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0287 |
-3.00 |
| 2026-06-02 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0156 |
-1.60 |
| 2026-06-01 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0113 |
-1.15 |
| 2026-05-29 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0360 |
3.79 |
| 2026-05-28 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0397 |
-4.02 |
| 2026-05-27 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0065 |
-0.65 |