汇添富恒生生物科技ETF 报告期末总份额 3.71 亿份，比上期增加 8.79% , 期末净资产 5.03 亿元，比上期增加 44.14% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.79 | 0.49 | 3.71 | 8.79 | 5.03 |
| 2025-06-30 | 1.14 | 0.78 | 3.41 | 11.80 | 3.49 |
| 2025-03-31 | 0.86 | 0.88 | 3.05 | -0.65 | 2.62 |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.66 | 3.07 | 6.23 | 2.07 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.35 | 2.89 | -2.03 | 2.17 |
| 2024-06-30 | 1.06 | 0.41 | 2.95 | 28.25 | 1.67 |
| 2024-03-31 | 0.81 | 0.10 | 2.30 | 44.62 | 1.40 |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.28 | 1.59 | 16.90 | 1.24 |