汇添富恒生生物科技ETF 报告期末总份额 4.37 亿份，比上期增加 5.81% , 期末净资产 4.72 亿元，比上期增加 5.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.46 | 0.22 | 4.37 | 5.81 | 4.72 |
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.02 | 4.13 | 11.32 | 4.46 |
| 2025-09-30 | 0.79 | 0.49 | 3.71 | 8.79 | 5.03 |
| 2025-06-30 | 1.14 | 0.78 | 3.41 | 11.80 | 3.49 |
| 2025-03-31 | 0.86 | 0.88 | 3.05 | -0.65 | 2.62 |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.66 | 3.07 | 6.23 | 2.07 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.35 | 2.89 | -2.03 | 2.17 |
| 2024-06-30 | 1.06 | 0.41 | 2.95 | 28.25 | 1.67 |