汇添富恒生生物科技ETF 净资产规模 5.03 亿元，比上期增加 44.14% , 股票配置占比上期增加 45.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.99 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.70 | 0.04 | 0.84 | 5.03 | 5.07 |
| 2025-06-30 | 3.43 | 96.66 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3.11 | 0.01 | 0.23 | 3.49 | 3.55 |
| 2025-03-31 | 2.59 | 96.32 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.67 | 0.00 | 0.01 | 2.62 | 2.69 |
| 2024-12-31 | 2.04 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 2.08 |
| 2024-09-30 | 2.12 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.52 | 0.00 | 0.13 | 2.17 | 2.32 |
| 2024-06-30 | 1.65 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.61 | 1.67 | 1.67 |
| 2024-03-31 | 1.37 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
| 2023-12-31 | 1.23 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.24 |