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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 483.92亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0231 |
3.12 |
| 2026-01-09 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0092 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0102 |
-1.34 |
| 2026-01-06 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0108 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0291 |
4.04 |
| 2025-12-31 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0103 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0116 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0062 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0075 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0062 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0052 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0079 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0131 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0175 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0115 |
1.58 |