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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 590.63亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0111 |
-1.84 |
| 2026-04-01 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0108 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0058 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0114 |
-1.87 |
| 2026-03-27 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0031 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0194 |
-3.09 |
| 2026-03-25 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0137 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0137 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0198 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0148 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0148 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0169 |
2.66 |
| 2026-03-13 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0068 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0022 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0138 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0000 |
0.00 |