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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 590.63亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0079 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0107 |
-1.52 |
| 2026-02-11 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0067 |
0.96 |
| 2026-02-10 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0026 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0083 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0064 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0046 |
0.67 |
| 2026-02-04 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0136 |
-1.93 |
| 2026-02-03 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0084 |
-1.18 |
| 2026-02-02 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0271 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0154 |
-2.04 |
| 2026-01-29 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0078 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0171 |
2.29 |
| 2026-01-27 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0033 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0093 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0028 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0030 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0073 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0091 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0097 |
-1.28 |