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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 802.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0292 |
4.67 |
| 2026-06-01 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0102 |
1.66 |
| 2026-05-29 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-05-28 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0028 |
-0.45 |
| 2026-05-27 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0049 |
-0.79 |
| 2026-05-26 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0104 |
1.70 |
| 2026-05-25 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0112 |
1.86 |
| 2026-05-21 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0133 |
-2.16 |
| 2026-05-20 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0012 |
0.20 |
| 2026-05-19 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0024 |
0.39 |
| 2026-05-18 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0116 |
-1.86 |
| 2026-05-15 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0168 |
-2.63 |
| 2026-05-14 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0039 |
-0.61 |
| 2026-05-13 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0027 |
0.42 |
| 2026-05-12 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0044 |
-0.68 |
| 2026-05-11 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-08 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0012 |
-0.19 |
| 2026-05-07 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0173 |
2.75 |
| 2026-05-06 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0115 |
1.86 |