华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 净资产规模 476.24 亿元，比上期增加 12.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 2.10 | 469.82 | 97.90 | 476.24 | 479.89 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 1.24 | 426.03 | 98.76 | 425.06 | 431.39 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 1.29 | 411.62 | 98.71 | 415.06 | 417.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 1.46 | 263.15 | 98.54 | 261.31 | 267.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 3.01 | 243.17 | 96.99 | 247.28 | 250.72 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 1.20 | 199.96 | 98.80 | 199.87 | 202.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 1.69 | 182.53 | 98.31 | 183.34 | 185.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 1.71 | 142.82 | 98.29 | 145.19 | 145.30 |