恒生科技 报告期末总份额 590.63 亿份，比上期增加 22.05% , 期末净资产 425.06 亿元，比上期增加 2.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.68 | 18.97 | 590.63 | 22.05 | 425.06 |
| 2025-09-30 | 148.18 | 35.49 | 483.92 | 30.36 | 415.06 |
| 2025-06-30 | 81.60 | 52.26 | 371.23 | 8.58 | 261.31 |
| 2025-03-31 | 64.90 | 53.44 | 341.89 | 3.47 | 247.28 |
| 2024-12-31 | 82.04 | 43.13 | 330.43 | 13.35 | 199.87 |
| 2024-09-30 | 20.10 | 33.48 | 291.52 | -4.39 | 183.34 |
| 2024-06-30 | 19.79 | 47.41 | 304.90 | -8.31 | 145.19 |
| 2024-03-31 | 46.77 | 22.10 | 332.52 | 8.01 | 152.83 |