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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0124 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0266 |
2.74 |
| 2026-03-31 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0098 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0157 |
-1.58 |
| 2026-03-27 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0110 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0300 |
-2.95 |
| 2026-03-25 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0198 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0297 |
3.08 |
| 2026-03-23 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0277 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0252 |
-2.47 |
| 2026-03-19 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0206 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0308 |
3.05 |
| 2026-03-13 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0075 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0245 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0018 |
0.18 |