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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-01-14 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0122 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-01-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0323 |
2.79 |
| 2026-01-09 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0109 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0130 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0423 |
3.78 |
| 2025-12-31 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0116 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0112 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2025-12-22 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0059 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0138 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0081 |
-0.72 |