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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 3.9557元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2013-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
140.3740 |
1.4430 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
140.4710 |
1.4440 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
140.5220 |
1.4450 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
140.3610 |
1.4430 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
140.2980 |
1.4430 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
140.2340 |
1.4420 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
140.7800 |
1.4420 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
140.7930 |
1.4420 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
140.8330 |
1.4420 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
140.8180 |
1.4420 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
140.8240 |
1.4420 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
140.7110 |
1.4410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
140.6880 |
1.4410 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
140.7560 |
1.4410 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
140.7940 |
1.4420 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
140.7350 |
1.4410 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
140.7780 |
1.4420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
140.7680 |
1.4420 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
140.9010 |
1.4430 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
140.8960 |
1.4430 |
-0.0001 |
-0.01 |