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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 897.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.8623 |
2.0845 |
-0.0079 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
4.8796 |
2.0909 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
4.8699 |
2.0873 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
4.8887 |
2.0943 |
-0.0135 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
4.9182 |
2.1052 |
0.0147 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
4.8861 |
2.0933 |
0.0101 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
4.8640 |
2.0851 |
-0.0183 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
4.9040 |
2.0999 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
4.9185 |
2.1053 |
0.0342 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
4.8437 |
2.0776 |
0.0412 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
4.7536 |
2.0442 |
-0.0100 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
4.7755 |
2.0523 |
0.0056 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
4.7632 |
2.0477 |
-0.0085 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
4.7817 |
2.0546 |
0.0069 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
4.7666 |
2.0490 |
0.0044 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
4.7570 |
2.0454 |
0.0063 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
4.7432 |
2.0403 |
0.0043 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
4.7338 |
2.0368 |
0.0202 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
4.6896 |
2.0204 |
0.0085 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
4.6711 |
2.0136 |
-0.0122 |
-0.57 |