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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张济民,刘水清,林国怀
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 15.87亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0182 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0183 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0305 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0119 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0068 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0081 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0043 |
0.39 |