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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0089 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0142 |
2.01 |
| 2026-02-11 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0052 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0180 |
2.63 |
| 2026-02-06 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0067 |
-0.97 |
| 2026-02-05 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0063 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0168 |
-2.35 |
| 2026-02-03 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0028 |
-0.39 |
| 2026-02-02 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0224 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0060 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0081 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0036 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0065 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0067 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0147 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0106 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0090 |
-1.19 |