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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 36.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0161 |
2.25 |
| 2026-01-08 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0042 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0047 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0272 |
3.96 |
| 2025-12-31 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0044 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0036 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0006 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0042 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0009 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0105 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0025 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0116 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0160 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0103 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0165 |
-2.38 |
| 2025-12-12 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0109 |
1.59 |
| 2025-12-11 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0108 |
-1.56 |