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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0060 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0081 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0036 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0065 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0067 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0147 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0106 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0090 |
-1.19 |
| 2026-01-16 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0084 |
-1.10 |
| 2026-01-14 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0149 |
1.99 |
| 2026-01-13 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0101 |
-1.33 |
| 2026-01-12 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0295 |
4.04 |
| 2026-01-09 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0161 |
2.25 |
| 2026-01-08 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0042 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0047 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0272 |
3.96 |