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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0107 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0164 |
-1.33 |
| 2026-02-11 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0078 |
-0.63 |
| 2026-02-09 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0104 |
0.84 |
| 2026-02-04 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0103 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0142 |
-1.15 |
| 2026-01-30 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0099 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0286 |
2.35 |
| 2026-01-28 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0172 |
-1.40 |
| 2026-01-26 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-01-20 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-01-19 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0147 |
1.21 |