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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
494.77 |
|
6.34% |
| 2 |
双汇发展 |
342.65 |
|
4.39% |
| 3 |
梅花生物 |
270.56 |
|
3.46% |
| 4 |
众兴菌业 |
258.94 |
|
3.32% |
| 5 |
会稽山 |
223.05 |
|
2.86% |
| 6 |
伊利股份 |
217.42 |
|
2.78% |
| 7 |
汤臣倍健 |
197.05 |
|
2.52% |
| 8 |
北大荒 |
197.16 |
|
2.52% |
| 9 |
西麦食品 |
169.26 |
|
2.17% |
| 10 |
洋河股份 |
160.81 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
1.12% |
0.83% |
4.60% |
8.30% |
1.27% |
-14.30% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5631/6534 |
5130/6534 |
4264/6534 |
5179/6534 |
5206/6534 |
5728/6534 |
6047/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-31 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0070 |
-0.58% |
