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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
289.30 |
|
3.55% |
| 2 |
梅花生物 |
262.87 |
|
3.22% |
| 3 |
承德露露 |
221.43 |
|
2.71% |
| 4 |
双汇发展 |
210.97 |
|
2.59% |
| 5 |
众兴菌业 |
202.66 |
|
2.48% |
| 6 |
豪悦护理 |
201.16 |
|
2.47% |
| 7 |
洽洽食品 |
195.88 |
|
2.40% |
| 8 |
桃李面包 |
184.81 |
|
2.27% |
| 9 |
汤臣倍健 |
182.91 |
|
2.24% |
| 10 |
李子园 |
174.43 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
-6.34% |
-5.68% |
-6.09% |
-1.40% |
-5.68% |
-22.48% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
933/6763 |
4016/6763 |
5762/6763 |
4964/6763 |
5629/6763 |
5763/6763 |
6392/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0135 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0125 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0080 |
-0.71% |
