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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
289.30 |
|
3.55% |
| 2 |
梅花生物 |
262.87 |
|
3.22% |
| 3 |
承德露露 |
221.43 |
|
2.71% |
| 4 |
双汇发展 |
210.97 |
|
2.59% |
| 5 |
众兴菌业 |
202.66 |
|
2.48% |
| 6 |
豪悦护理 |
201.16 |
|
2.47% |
| 7 |
洽洽食品 |
195.88 |
|
2.40% |
| 8 |
桃李面包 |
184.81 |
|
2.27% |
| 9 |
汤臣倍健 |
182.91 |
|
2.24% |
| 10 |
李子园 |
174.43 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.68% |
-1.62% |
-4.78% |
-0.07% |
7.20% |
-0.10% |
-19.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6552/6671 |
4519/6671 |
5622/6671 |
5397/6671 |
5151/6671 |
5492/6671 |
6228/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2026-02-11 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-02-09 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0038 |
0.31% |
