方正富邦消费红利指数增强(LOF) 净资产规模 0.78 亿元，比上期增加 34.34% , 股票配置占比上期增加 35.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73 | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.29 | 0.00 | 0.57 | 0.78 | 0.79 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.18 | 0.00 | 0.63 | 0.58 | 0.58 |
| 2025-03-31 | 0.51 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.30 | 0.00 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.30 | 0.00 | 0.23 | 0.59 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.62 | 0.00 | 0.79 | 0.48 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.18 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 0.43 |
| 2024-03-31 | 0.54 | 93.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.11 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.65 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.93 | 0.00 | 0.23 | 0.69 | 0.70 |