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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0092 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0123 |
-1.00 |
| 2025-12-22 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0203 |
1.68 |
| 2025-12-18 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0128 |
1.08 |
| 2025-12-12 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0182 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0067 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0146 |
-1.20 |