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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9428 |
2.9428 |
-0.0470 |
-1.57 |
| 2025-12-30 |
2.9898 |
2.9898 |
0.0150 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
2.9748 |
2.9748 |
0.0066 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
2.9682 |
2.9682 |
-0.0257 |
-0.86 |
| 2025-12-25 |
2.9939 |
2.9939 |
-0.0045 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
2.9984 |
2.9984 |
0.0518 |
1.76 |
| 2025-12-23 |
2.9466 |
2.9466 |
0.0090 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
2.9376 |
2.9376 |
0.0681 |
2.37 |
| 2025-12-19 |
2.8695 |
2.8695 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
2.8696 |
2.8696 |
-0.0367 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
2.9063 |
2.9063 |
0.0540 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
2.8523 |
2.8523 |
-0.0564 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
2.9087 |
2.9087 |
-0.0716 |
-2.40 |
| 2025-12-12 |
2.9803 |
2.9803 |
0.0349 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
2.9454 |
2.9454 |
-0.0269 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
2.9723 |
2.9723 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
2.9683 |
2.9683 |
0.0019 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
2.9664 |
2.9664 |
0.0661 |
2.28 |
| 2025-12-05 |
2.9003 |
2.9003 |
0.0013 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
2.8990 |
2.8990 |
0.0390 |
1.36 |