加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0699 |
3.0699 |
-0.0289 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
3.0988 |
3.0988 |
0.0455 |
1.49 |
| 2026-02-11 |
3.0533 |
3.0533 |
-0.0633 |
-2.03 |
| 2026-02-10 |
3.1166 |
3.1166 |
0.0184 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
3.0982 |
3.0982 |
0.1343 |
4.53 |
| 2026-02-06 |
2.9639 |
2.9639 |
-0.0401 |
-1.33 |
| 2026-02-05 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0834 |
-2.70 |
| 2026-02-04 |
3.0874 |
3.0874 |
-0.0718 |
-2.27 |
| 2026-02-03 |
3.1592 |
3.1592 |
0.0461 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
3.1131 |
3.1131 |
-0.1263 |
-3.90 |
| 2026-01-30 |
3.2394 |
3.2394 |
0.0634 |
2.00 |
| 2026-01-29 |
3.1760 |
3.1760 |
-0.1167 |
-3.54 |
| 2026-01-28 |
3.2927 |
3.2927 |
0.0309 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
3.2618 |
3.2618 |
0.1028 |
3.25 |
| 2026-01-26 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0145 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
3.1735 |
3.1735 |
-0.0573 |
-1.77 |
| 2026-01-22 |
3.2308 |
3.2308 |
0.0459 |
1.44 |
| 2026-01-21 |
3.1849 |
3.1849 |
0.0599 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0773 |
-2.41 |
| 2026-01-19 |
3.2023 |
3.2023 |
-0.0172 |
-0.53 |