加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
6560.19 |
|
10.92% |
| 2 |
澜起科技 |
6465.61 |
|
10.76% |
| 3 |
中芯国际 |
5947.58 |
|
9.90% |
| 4 |
光启技术 |
5270.52 |
|
8.77% |
| 5 |
中航沈飞 |
5037.64 |
|
8.38% |
| 6 |
江淮汽车 |
4974.97 |
|
8.28% |
| 7 |
寒武纪 |
4150.30 |
|
6.91% |
| 8 |
中微公司 |
2979.94 |
|
4.96% |
| 9 |
灿芯股份 |
2806.70 |
|
4.67% |
| 10 |
芯原股份 |
2644.50 |
|
4.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
2.55% |
-7.30% |
26.54% |
21.58% |
21.58% |
38.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9512/10633 |
4217/10633 |
9263/10633 |
2446/10633 |
4564/10633 |
4519/10633 |
1790/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9428 |
2.9428 |
-0.0470 |
-1.57% |
| 2025-12-30 |
2.9898 |
2.9898 |
0.0150 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
2.9748 |
2.9748 |
0.0066 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
2.9682 |
2.9682 |
-0.0257 |
-0.86% |
| 2025-12-25 |
2.9939 |
2.9939 |
-0.0045 |
-0.15% |
