加载中...
- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
4649.82 |
|
9.88% |
| 2 |
中际旭创 |
4538.20 |
|
9.65% |
| 3 |
沪电股份 |
4376.63 |
|
9.30% |
| 4 |
思源电气 |
3372.19 |
|
7.17% |
| 5 |
天孚通信 |
2795.83 |
|
5.94% |
| 6 |
中天科技 |
2742.40 |
|
5.83% |
| 7 |
深南电路 |
2442.71 |
|
5.19% |
| 8 |
江丰电子 |
1908.82 |
|
4.06% |
| 9 |
长芯博创 |
1695.37 |
|
3.60% |
| 10 |
源杰科技 |
1628.51 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
36.08% |
102.96% |
104.70% |
169.06% |
108.56% |
157.47% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
2016/11116 |
21/11116 |
42/11116 |
111/11116 |
461/11116 |
106/11116 |
443/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
6.1376 |
6.1376 |
0.2642 |
4.50% |
| 2026-06-23 |
5.8734 |
5.8734 |
-0.3481 |
-5.60% |
| 2026-06-22 |
6.2215 |
6.2215 |
0.1255 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
6.0960 |
6.0960 |
0.1760 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
5.9200 |
5.9200 |
0.1576 |
2.73% |
