大成科创主题混合(LOF)A 净资产规模 5.91 亿元，比上期增加 13.00% , 股票配置占比上期增加 12.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.37 | 88.98 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 10.93 | 0.01 | 0.09 | 5.91 | 6.04 |
| 2025-06-30 | 4.79 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 7.89 | 0.13 | 2.40 | 5.23 | 5.34 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 9.11 | 0.01 | 0.11 | 5.44 | 5.59 |
| 2024-12-31 | 5.74 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 10.01 | 0.15 | 2.36 | 6.27 | 6.55 |
| 2024-09-30 | 6.29 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 16.05 | 0.01 | 0.13 | 7.23 | 7.50 |
| 2024-06-30 | 7.78 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 9.74 | 0.00 | 0.03 | 7.27 | 8.62 |
| 2024-03-31 | 7.75 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 16.66 | 0.02 | 0.17 | 7.46 | 9.32 |
| 2023-12-31 | 9.38 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 11.37 | 0.01 | 0.05 | 8.50 | 10.58 |