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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚,王帅
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.2195 |
3.2195 |
0.0191 |
0.60 |
| 2026-01-15 |
3.2004 |
3.2004 |
0.0734 |
2.35 |
| 2026-01-14 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0345 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
3.0925 |
3.0925 |
-0.0729 |
-2.30 |
| 2026-01-12 |
3.1654 |
3.1654 |
0.0151 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
3.1503 |
3.1503 |
0.0113 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
3.1390 |
3.1390 |
-0.0101 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
3.1491 |
3.1491 |
0.0240 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
3.1251 |
3.1251 |
0.0520 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
3.0731 |
3.0731 |
0.1303 |
4.43 |
| 2025-12-31 |
2.9428 |
2.9428 |
-0.0470 |
-1.57 |
| 2025-12-30 |
2.9898 |
2.9898 |
0.0150 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
2.9748 |
2.9748 |
0.0066 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
2.9682 |
2.9682 |
-0.0257 |
-0.86 |
| 2025-12-25 |
2.9939 |
2.9939 |
-0.0045 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
2.9984 |
2.9984 |
0.0518 |
1.76 |
| 2025-12-23 |
2.9466 |
2.9466 |
0.0090 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
2.9376 |
2.9376 |
0.0681 |
2.37 |
| 2025-12-19 |
2.8695 |
2.8695 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
2.8696 |
2.8696 |
-0.0367 |
-1.26 |