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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
6.1376 |
6.1376 |
0.2642 |
4.50 |
| 2026-06-23 |
5.8734 |
5.8734 |
-0.3481 |
-5.60 |
| 2026-06-22 |
6.2215 |
6.2215 |
0.1255 |
2.06 |
| 2026-06-18 |
6.0960 |
6.0960 |
0.1760 |
2.97 |
| 2026-06-17 |
5.9200 |
5.9200 |
0.1576 |
2.73 |
| 2026-06-16 |
5.7624 |
5.7624 |
0.2504 |
4.54 |
| 2026-06-15 |
5.5120 |
5.5120 |
0.4342 |
8.55 |
| 2026-06-12 |
5.0778 |
5.0778 |
0.0360 |
0.71 |
| 2026-06-11 |
5.0418 |
5.0418 |
-0.0293 |
-0.58 |
| 2026-06-10 |
5.0711 |
5.0711 |
-0.0982 |
-1.90 |
| 2026-06-09 |
5.1693 |
5.1693 |
0.2815 |
5.76 |
| 2026-06-08 |
4.8878 |
4.8878 |
-0.0646 |
-1.30 |
| 2026-06-05 |
4.9524 |
4.9524 |
-0.2047 |
-3.97 |
| 2026-06-04 |
5.1571 |
5.1571 |
0.0964 |
1.90 |
| 2026-06-03 |
5.0607 |
5.0607 |
0.0685 |
1.37 |
| 2026-06-02 |
4.9922 |
4.9922 |
0.1885 |
3.92 |
| 2026-06-01 |
4.8037 |
4.8037 |
-0.2317 |
-4.60 |
| 2026-05-29 |
5.0354 |
5.0354 |
-0.0293 |
-0.58 |
| 2026-05-28 |
5.0647 |
5.0647 |
0.2484 |
5.16 |
| 2026-05-27 |
4.8163 |
4.8163 |
-0.0627 |
-1.29 |