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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0183 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0129 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0139 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0170 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0326 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0159 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0077 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0191 |
-1.47 |
| 2026-01-27 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0159 |
-1.21 |
| 2026-01-26 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0088 |
0.67 |
| 2026-01-23 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0143 |
1.10 |
| 2026-01-22 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0098 |
-0.75 |
| 2026-01-21 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0156 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0144 |
-1.08 |