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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2011-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.6890 |
5.6890 |
0.0820 |
1.46 |
| 2026-02-12 |
5.6070 |
5.6070 |
0.0260 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
5.5810 |
5.5810 |
-0.0740 |
-1.31 |
| 2026-02-10 |
5.6550 |
5.6550 |
-0.0060 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
5.6610 |
5.6610 |
0.1370 |
2.48 |
| 2026-02-06 |
5.5240 |
5.5240 |
-0.0650 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
5.5890 |
5.5890 |
0.0200 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
5.5690 |
5.5690 |
-0.0700 |
-1.24 |
| 2026-02-03 |
5.6390 |
5.6390 |
0.1250 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
5.5140 |
5.5140 |
-0.3010 |
-5.18 |
| 2026-01-30 |
5.8150 |
5.8150 |
0.0060 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
5.8090 |
5.8090 |
-0.2350 |
-3.89 |
| 2026-01-28 |
6.0440 |
6.0440 |
0.1140 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
5.9300 |
5.9300 |
0.1970 |
3.44 |
| 2026-01-26 |
5.7330 |
5.7330 |
-0.1270 |
-2.17 |
| 2026-01-23 |
5.8600 |
5.8600 |
0.0290 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
5.8310 |
5.8310 |
-0.0290 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
5.8600 |
5.8600 |
0.0170 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
5.8430 |
5.8430 |
-0.1100 |
-1.85 |
| 2026-01-19 |
5.9530 |
5.9530 |
0.0040 |
0.07 |