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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
9955.60 |
|
9.23% |
| 2 |
科达利 |
5341.98 |
|
4.95% |
| 3 |
七一二 |
4372.50 |
|
4.06% |
| 4 |
英维克 |
4243.46 |
|
3.94% |
| 5 |
崧盛股份 |
3877.30 |
|
3.60% |
| 6 |
航宇科技 |
3464.39 |
|
3.21% |
| 7 |
中科飞测 |
3421.02 |
|
3.17% |
| 8 |
江南新材 |
3357.84 |
|
3.11% |
| 9 |
翱捷科技 |
3053.82 |
|
2.83% |
| 10 |
*ST松发 |
2799.07 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-10.28% |
6.50% |
10.66% |
46.94% |
6.50% |
26.69% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
6135/10851 |
8265/10851 |
975/10851 |
941/10851 |
1162/10851 |
1054/10851 |
2551/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
4.0160 |
4.0160 |
-0.1270 |
-3.07% |
| 2026-03-30 |
4.1430 |
4.1430 |
0.0260 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
4.1170 |
4.1170 |
0.0550 |
1.35% |
| 2026-03-26 |
4.0620 |
4.0620 |
-0.0720 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
4.1340 |
4.1340 |
0.1090 |
2.71% |
