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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9358元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2009-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0697 |
2.0055 |
-0.0227 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.0803 |
2.0161 |
0.0370 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.0630 |
1.9988 |
-0.0197 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.0722 |
2.0080 |
-0.0054 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0747 |
2.0105 |
0.0120 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.0691 |
2.0049 |
-0.0293 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.0828 |
2.0186 |
0.0308 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.0684 |
2.0042 |
0.0283 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.0552 |
1.9910 |
-0.0726 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.0891 |
2.0249 |
-0.0079 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.0928 |
2.0286 |
-0.0368 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.1100 |
2.0458 |
0.0103 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1052 |
2.0410 |
-0.0165 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.1129 |
2.0487 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1120 |
2.0478 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.1162 |
2.0520 |
-0.0086 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.1202 |
2.0560 |
0.0141 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1136 |
2.0494 |
0.0289 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.1001 |
2.0359 |
-0.0223 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.1105 |
2.0463 |
0.0062 |
0.26 |