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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.7120元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2008-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2580 |
2.9700 |
-0.0422 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.2700 |
2.9820 |
0.1370 |
3.17 |
| 2026-03-31 |
1.2310 |
2.9430 |
-0.0422 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.2430 |
2.9550 |
-0.0246 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.2500 |
2.9620 |
0.0457 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.2370 |
2.9490 |
-0.0492 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.2510 |
2.9630 |
0.0914 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.2250 |
2.9370 |
0.0808 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.2020 |
2.9140 |
-0.1476 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.2440 |
2.9560 |
0.0035 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.2430 |
2.9550 |
-0.0843 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.2670 |
2.9790 |
0.0387 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.2560 |
2.9680 |
-0.0387 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
1.2670 |
2.9790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2670 |
2.9790 |
-0.0246 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.2740 |
2.9860 |
-0.0562 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
1.2900 |
3.0020 |
-0.0246 |
-0.54 |
| 2026-03-10 |
1.2970 |
3.0090 |
0.1054 |
2.37 |
| 2026-03-09 |
1.2670 |
2.9790 |
-0.0878 |
-1.93 |
| 2026-03-06 |
1.2920 |
3.0040 |
0.0281 |
0.62 |