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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.9453元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2007-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9090 |
1.8543 |
0.0292 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
0.8951 |
1.8404 |
-0.0210 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
0.9051 |
1.8504 |
0.0088 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
0.9009 |
1.8462 |
0.0473 |
2.56 |
| 2026-01-05 |
0.8784 |
1.8237 |
0.0416 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
0.8586 |
1.8039 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
0.8576 |
1.8029 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
0.8519 |
1.7972 |
-0.0187 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
0.8608 |
1.8061 |
0.0122 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
0.8550 |
1.8003 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
0.8557 |
1.8010 |
0.0122 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.8499 |
1.7952 |
0.0130 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
0.8437 |
1.7890 |
0.0193 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
0.8345 |
1.7798 |
0.0048 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.8322 |
1.7775 |
-0.0088 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
0.8364 |
1.7817 |
0.0349 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
0.8198 |
1.7651 |
-0.0210 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.8298 |
1.7751 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
0.8308 |
1.7761 |
0.0145 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
0.8239 |
1.7692 |
-0.0134 |
-0.77 |