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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.9984元
- 基金经理：
- 方纬
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.0102 |
6.0086 |
-0.1249 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
4.0665 |
6.0649 |
-0.1442 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
4.1315 |
6.1299 |
0.2119 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
4.0360 |
6.0344 |
-0.1682 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
4.1118 |
6.1102 |
0.0140 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
4.1055 |
6.1039 |
0.1116 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
4.0552 |
6.0536 |
-0.1265 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
4.1122 |
6.1106 |
0.1644 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
4.0381 |
6.0365 |
0.3040 |
3.51 |
| 2026-03-23 |
3.9011 |
5.8995 |
-0.4522 |
-4.96 |
| 2026-03-20 |
4.1049 |
6.1033 |
-0.1609 |
-1.74 |
| 2026-03-19 |
4.1774 |
6.1758 |
-0.3248 |
-3.39 |
| 2026-03-18 |
4.3238 |
6.3222 |
0.1063 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
4.2759 |
6.2743 |
-0.2245 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
4.3771 |
6.3755 |
-0.0781 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
4.4123 |
6.4107 |
-0.0737 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
4.4455 |
6.4439 |
-0.1316 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
4.5048 |
6.5032 |
-0.0408 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
4.5232 |
6.5216 |
0.1979 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
4.4340 |
6.4324 |
-0.1806 |
-1.80 |