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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.7653元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2005-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.3269 |
3.6034 |
0.0160 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
0.3261 |
3.6015 |
-0.0239 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
0.3273 |
3.6044 |
0.0040 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
0.3271 |
3.6039 |
-0.0060 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
0.3274 |
3.6046 |
0.1017 |
1.58 |
| 2025-12-24 |
0.3223 |
3.5924 |
0.1017 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
0.3172 |
3.5803 |
-0.0080 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
0.3176 |
3.5812 |
0.0399 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
0.3156 |
3.5764 |
0.0658 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
0.3123 |
3.5685 |
0.0060 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
0.3120 |
3.5678 |
0.0698 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
0.3085 |
3.5595 |
-0.0977 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.3134 |
3.5712 |
-0.0020 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
0.3135 |
3.5714 |
0.0558 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
0.3107 |
3.5647 |
-0.0698 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
0.3142 |
3.5731 |
0.0259 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
0.3129 |
3.5700 |
-0.0499 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
0.3154 |
3.5760 |
0.0379 |
0.61 |
| 2025-12-05 |
0.3135 |
3.5714 |
0.0499 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
0.3110 |
3.5654 |
0.0020 |
0.03 |