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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.7653元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2005-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.34亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.3350 |
3.6228 |
-0.0658 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
0.3383 |
3.6307 |
-0.0778 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
0.3422 |
3.6400 |
0.0678 |
1.00 |
| 2026-03-31 |
0.3388 |
3.6319 |
-0.0838 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
0.3430 |
3.6419 |
0.0219 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
0.3419 |
3.6393 |
0.0638 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
0.3387 |
3.6316 |
-0.0878 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
0.3431 |
3.6422 |
0.1097 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
0.3376 |
3.6290 |
0.0758 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
0.3338 |
3.6199 |
-0.2114 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
0.3444 |
3.6453 |
-0.0878 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
0.3488 |
3.6558 |
-0.1616 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
0.3569 |
3.6751 |
0.0359 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
0.3551 |
3.6708 |
-0.1356 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
0.3619 |
3.6871 |
-0.0060 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
0.3622 |
3.6878 |
-0.0918 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
0.3668 |
3.6988 |
-0.0758 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
0.3706 |
3.7079 |
-0.0459 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
0.3729 |
3.7134 |
0.0738 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
0.3692 |
3.7045 |
-0.1277 |
-1.70 |