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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.8781元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2007-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.48亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1770 |
3.0550 |
0.0197 |
0.43 |
| 2026-01-12 |
1.1720 |
3.0500 |
0.0315 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.1640 |
3.0420 |
0.0315 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.1560 |
3.0340 |
-0.0394 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
1.1660 |
3.0440 |
-0.0158 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.1700 |
3.0480 |
0.0473 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.1580 |
3.0360 |
0.0828 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.1370 |
3.0150 |
-0.0039 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1380 |
3.0160 |
0.0355 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.1290 |
3.0070 |
-0.0394 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1390 |
3.0170 |
0.0158 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.1350 |
3.0130 |
0.0118 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1320 |
3.0100 |
0.0434 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.1210 |
2.9990 |
0.0079 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1190 |
2.9970 |
0.0670 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.1020 |
2.9800 |
0.0355 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.0930 |
2.9710 |
-0.0355 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.1020 |
2.9800 |
0.0906 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
1.0790 |
2.9570 |
-0.0434 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.0900 |
2.9680 |
-0.0276 |
-0.64 |