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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8781元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2007-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.48亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1370 |
3.0150 |
-0.0039 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1380 |
3.0160 |
0.0355 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.1290 |
3.0070 |
-0.0394 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1390 |
3.0170 |
0.0158 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.1350 |
3.0130 |
0.0118 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1320 |
3.0100 |
0.0434 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.1210 |
2.9990 |
0.0079 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1190 |
2.9970 |
0.0670 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.1020 |
2.9800 |
0.0355 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.0930 |
2.9710 |
-0.0355 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.1020 |
2.9800 |
0.0906 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
1.0790 |
2.9570 |
-0.0434 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.0900 |
2.9680 |
-0.0276 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.0970 |
2.9750 |
0.0315 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.0890 |
2.9670 |
-0.0434 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.1000 |
2.9780 |
0.0079 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.0980 |
2.9760 |
-0.0394 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
1.1080 |
2.9860 |
0.0158 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.1040 |
2.9820 |
0.0591 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
1.0890 |
2.9670 |
0.0000 |
0.00 |