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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7790元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2367 |
2.0157 |
-0.0073 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.2403 |
2.0193 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.2414 |
2.0204 |
0.0033 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.2398 |
2.0188 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.2407 |
2.0197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.2407 |
2.0197 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2408 |
2.0198 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.2422 |
2.0212 |
0.0051 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.2397 |
2.0187 |
0.0096 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.2350 |
2.0140 |
-0.0171 |
-0.68 |
| 2026-03-20 |
1.2434 |
2.0224 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.2443 |
2.0233 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.2467 |
2.0257 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2472 |
2.0262 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2477 |
2.0267 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2479 |
2.0269 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2478 |
2.0268 |
0.0051 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.2453 |
2.0243 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2439 |
2.0229 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.2422 |
2.0212 |
-0.0045 |
-0.18 |