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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7790元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2423 |
2.0213 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.2446 |
2.0236 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.2462 |
2.0252 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2456 |
2.0246 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2454 |
2.0244 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.2436 |
2.0226 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.2449 |
2.0239 |
0.0053 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.2423 |
2.0213 |
0.0116 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.2366 |
2.0156 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.2353 |
2.0143 |
-0.0081 |
-0.32 |
| 2026-01-30 |
1.2393 |
2.0183 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.2415 |
2.0205 |
0.0116 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
1.2358 |
2.0148 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
1.2372 |
2.0162 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.2377 |
2.0167 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2380 |
2.0170 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2382 |
2.0172 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2364 |
2.0154 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.2373 |
2.0163 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.2356 |
2.0146 |
0.0077 |
0.31 |