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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.7790元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2464 |
2.0254 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-05-14 |
1.2479 |
2.0269 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2026-05-13 |
1.2498 |
2.0288 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-12 |
1.2499 |
2.0289 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-05-11 |
1.2514 |
2.0304 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-05-08 |
1.2496 |
2.0286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.2496 |
2.0286 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-05-06 |
1.2502 |
2.0292 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
1.2505 |
2.0295 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-04-29 |
1.2519 |
2.0309 |
0.0057 |
0.22 |
| 2026-04-28 |
1.2491 |
2.0281 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-04-27 |
1.2476 |
2.0266 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-04-24 |
1.2482 |
2.0272 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-04-23 |
1.2473 |
2.0263 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-04-22 |
1.2468 |
2.0258 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-04-21 |
1.2457 |
2.0247 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.2452 |
2.0242 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-04-17 |
1.2432 |
2.0222 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-04-16 |
1.2440 |
2.0230 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-04-15 |
1.2434 |
2.0224 |
0.0030 |
0.12 |