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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.7790元
- 基金经理：
- 张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2299 |
2.0089 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2308 |
2.0098 |
0.0059 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.2279 |
2.0069 |
0.0091 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.2234 |
2.0024 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2223 |
2.0013 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2227 |
2.0017 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2239 |
2.0029 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2243 |
2.0033 |
0.0043 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2222 |
2.0012 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2218 |
2.0008 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2227 |
2.0017 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2221 |
2.0011 |
0.0061 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.2191 |
1.9981 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.2177 |
1.9967 |
0.0071 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.2142 |
1.9932 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.2166 |
1.9956 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2158 |
1.9948 |
0.0043 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.2137 |
1.9927 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.2151 |
1.9941 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2137 |
1.9927 |
-0.0063 |
-0.25 |